주식 시장 거래 지표

거래 지시자를 효과적으로 사용하기. 많은 투자자 및 적극적인 거래자가 기술 거래 지표를 사용하여 높은 거래 확률 및 출구 점수를 식별합니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 수백 가지 지표를 사용할 수 있으므로 너무 많은 지표를 사용하거나 비효율적으로 사용하기 쉽습니다. 기사에서는 여러 지표 선택 방법, 정보 과부하 방지 방법 및 지표를 최적화하여 이러한 기술적 분석 도구를 가장 효과적으로 활용하는 방법에 대해 설명합니다. 자습서 기술 분석. 여러 지표 사용 기술 지표는 거래 수단을 기반으로 한 수학적 계산입니다 과거 및 현재 가격 및 / 또는 볼륨 활동 기술 분석가는 과거 실적을 평가하고 미래 가격을 예측하기 위해이 정보를 사용합니다. 지표는 특정 구매 및 매도 신호를 제공하지 않습니다. 거래자는 자신 또는 그녀 자신의 독특한 거래 yle 추세, 운동량 변동성 및 부피를 해석하는 지표를 포함하여 여러 가지 유형의 지표가 있습니다. 관련 독서에 대해서는 기술 분석의 선구자를 참조하십시오. 중복성 방지 다중 다 선성은 동일한 정보를 여러 번 계산하는 통계 용어입니다. 동일한 유형의 지표가 하나의 차트에 적용될 때 발생하는 기술적 분석의 문제점 결과로 오도 된 중복 신호가 생성됨 일부 거래자는 예상 가격 이동에 대한 확인을 얻기 위해 의도적으로 동일한 유형의 여러 지표를 적용합니다. 실제로 그러나 다중 공선 성은 다른 변수가 덜 중요하게 보일 수 있고 시장 상황을 정확하게 평가하는 것을 어렵게 할 수 있습니다. TradeStation에서 만든 차트. 보완 적 지표 사용 다중 공선 성과 관련된 문제를 피하기 위해 거래자는 각자 잘 작동하거나 보완하는 지표를 선택해야합니다 여분의 결과를 제공하지 않고 다른 차트에 다른 유형의 지표를 적용하여 달성 할 수 있습니다. 상인은 한 운동량과 한 가지 추세 지표를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 확률 적 발진기 운동량 표시기와 평균 방향 지수 ADX 추세 표시기 그림 1은이 두 가지 적용된 지표 지표가 어떻게 다른 정보를 제공하는지주의하십시오. 각각 시장 상황에 대한 다른 해석을 제공하기 때문에 다른 지표를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. Stochastic 오실레이터에 대한 관련 정보는 Stochastics에서 정확한 구매 및 판매 지표를 참조하십시오. 상인의 차트 작성 플랫폼은 시장에 대한 포털이기 때문에 차트가 상인의 시장 분석을 향상시키고 방해하지 않는 것이 중요합니다. 도표, 뉴스 피드, 주문 입력을 포함하여 전체 화면을 쉽게 읽을 수있는 작업 공간 창문 등은 상인이 상황 인식을 향상시켜 상인이 시장 활동을 신속하게 해독하고 이에 대응할 수있게한다. 거래 플랫폼은 배경색, 이동 평균 스타일 및 색상에서 차트에 나타나는 단어의 크기, 색상 및 글꼴에 이르기까지 차트 색 및 디자인과 관련하여 상당한 수준의 사용자 정의가 가능합니다. 청결하고 시각적으로 매력적으로 설정하기 차트 및 작업 공간은 지표를 효과적으로 활용할 수 있습니다. 정보 과부하 오늘날의 많은 거래자들은 여러 차트를 표시하고 주문 입력 창을 표시하기 위해 여러 개의 모니터를 사용합니다. 6 개의 모니터가 사용 되더라도 녹색 빛으로 간주해서는 안됩니다. 기술 지표에 대한 화면 공간 정보 과부하는 상인이 많은 양의 데이터를 해석하려고 시도 할 때 발생합니다. 많은 정보가 손실되는 경우가 있습니다. 너무 많은 정보가 표시되면 분석 마비로 간주되는 경우도 있습니다. 상인은 응답 할 수 없게 될 가능성이 높습니다. 정보 과부하를 피하는 방법은 작업 공간에서 불필요한 표시기를 제거하는 것입니다. 사용하지 않으면 불필요한 표시기가 없어집니다. 혼란을 줄이는 데 도움 트레이더는 차트를 검토하여 동일한 유형의 여러 지표가 동일한 차트에 존재할 경우 다중 공선성에 걸림돌이되고 있는지 확인하고 하나 이상의 지표를 제거 할 수 있습니다. 관련 읽기는 Market Psychology Drives 기술 지표. 조직을위한 팁 관련 분석 도구만을 사용하는 잘 조직 된 작업 공간을 만드는 것은 프로세스입니다. 시장 조건, 고용 전략 및 거래 스타일에 따라 상인이 사용하는 기술 지표가 때때로 바뀔 수 있습니다. 반면에 Chart는 사용자 친화적 인 방식으로 설정되면 저장 될 수 있습니다. 거래 플랫폼이 닫히고 다시 열릴 때마다 차트를 다시 포맷 할 필요가 없습니다. 거래 플랫폼을 참조하십시오. 작업 공간의 색 구성표와 레이아웃을 방해하지 않으면 서 기술적 기호와 함께 거래 기호를 변경할 수 있습니다. 그림 2는 잘 정리 된 작업 공간 차트 및 작업 공간을 쉽게 읽을 수 있도록 고려해야 할 사항이 포함됩니다. 색상 색상을 쉽게보고 모든 대비를 제공하여 모든 데이터를 쉽게 볼 수 있어야합니다. 또한 하나의 배경색을 주문 입력 차트에 사용할 수 있습니다. 거래 입력 및 종료에 사용되는 차트이며 동일한 배경의 다른 모든 차트에 다른 배경색을 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 기호가 거래되는 경우 각 기호에 대해 다른 배경색을 사용하여 데이터 분리. Layout 하나 이상의 모니터를 사용하면 사용하기 쉬운 작업 공간을 생성하는 데 도움이됩니다. 하나의 모니터는 주문 입력에 사용되며 다른 모니터는 가격 차트에 사용될 수 있습니다. 동일한 표시기가 둘 이상의 차트에서 사용되는 경우 동일한 색상을 사용하여 각 차트의 동일한 위치에 같은 표시기를 배치하는 것이 좋습니다. 차트를 사용하여 시장 활동을 쉽게 찾고 해석 할 수 있습니다. 크기 및 글꼴 굵고 선명한 글꼴을 통해 거래자는 ead 숫자와 단어를 쉽게 사용할 수 있습니다. 색상 및 레이아웃과 마찬가지로 글꼴 스타일이 기본 설정이며 거래자는 다양한 스타일과 크기로 실험 해 가장 시각적으로 만족스러운 결과를 만들어냅니다. 편안한 레터링이 발견되면 동일한 스타일과 크기 글꼴을 사용하여 연속성을 제공 할 수 있습니다. 최적화 지표 사용자 정의 입력 변수 지표를 가장 잘 사용하는 방법을 결정할뿐만 아니라 사용할 기술 지표를 결정하는 것은 각 상인에게 달려 있습니다. 평균 및 오실레이터는 입력 값을 변경하여 사용자 정의 요소를 허용하고, 룩백 기간이나 계산에 사용 된 가격 데이터 유형과 같은 지표 변수의 동작을 수정하는 사용자 정의 변수는 다음과 같이 변경할 수 있습니다. 다양한 지표를 제시하고 시장 상황을 지적하십시오. 그림 3은 조정할 수있는 입력 변수 유형의 예를 보여줍니다. o 이동 평균에 대한 관련 읽기에 대해서는 이동 평균의 함정 7을 참조하십시오. TradeStation. Optimization으로 작성된 차트 오늘의 고급 거래 플랫폼은 거래자가 최적의 성과를 가져 오는 입력을 결정하기 위해 최적화 연구를 수행 할 수 있도록합니다. 예를 들어 이동 평균 길이와 같은 특정 입력에 대한 범위를 입력 할 수 있으며 플랫폼은 가장 유리한 결과를 생성하는 입력을 찾기 위해 계산을 수행합니다. 다중 변수 최적화는 두 개 이상의 입력을 동시에 분석하여 변수의 조합 최적의 결과로 이어질 수 있습니다. 최적화는 거래 진입, 퇴출 및 금전 관리 규칙을 정의하는 객관적인 전략을 개발하는 중요한 단계입니다. 초과 최적화 최적화 연구는 거래자가 가장 수익성있는 투입물을 파악하는 데 도움이 될 수 있지만 과도하게 최적화하면 이론적 결과는 환상적이지만 실시간 거래 결과는 고통을 겪습니다. 줄기가 일정하고 역사적인 데이터 세트에서만 잘 수행되도록 조정되었습니다. 최적화 연구를 수행하는 거래자는이 기사의 범위를 벗어나는 동안 적절한 백 테스팅 및 전달 테스트 기술을 이해하고 활용하여 지나치게 최적화되지 않도록 조심해야합니다. 결론 전체적으로 기술 분석은 확률보다는 확률을 다룬다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 시장이 100을 움직일 것으로 정확하게 예측할 지표는 없습니다. 너무 많은 지표 또는 지표의 부정확 한 사용 기술적 인 지표를 신중하고 효과적으로 사용하는 상인은 시장의 성공 가능성에 대한 확률을 높이면서 확률이 높은 거래 설정을보다 정확하게 나타낼 수 있습니다. 관련 독서는 Market Psychology가 기술 지표를 주도하는 방법을 참조하십시오. . 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)이 일자리 공석을 측정하는 데 도움이되는 조사 미국이 빌릴 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 연방 준비 은행에서 다른 예금 기관에 기금을 빌려주는 이자율. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 척도 변동성은 측정 될 수 있습니다. 1933 년 미국 의회가 상업 은행이 투자 참여를 금지 한 은행법 (Banking Act)을 통과 시켰습니다. 비농업 급여는 농가, 민간 가정 및 비영리 부문 미국 노동국. 기술 분석 도구. 기술 분석 도구를 사용하여 기술 분석 내 증권의 수요와 공급에 대한 통찰력을 얻습니다. 양과 같은 지표가 가격 움직임을 확인하고 가격 이동이 계속 될 확률 지표는 매매를 형성 할 수 있기 때문에 거래의 기초로 사용될 수있다. 이 슬라이드 쇼에서는 기술 분석의 두 번째 빌딩 블록을 살펴보고 오실레이터 및 인디케이터를 탐색합니다. 인디케이터는 기술적 분석 내 증권의 공급 및 수요에 대한 추가 통찰력을 얻는 척도로 사용됩니다. 볼륨 확인 가격 움직임 및 가격 변동이 계속 될 확률 지표는 매매 신호를 형성 할 수 있기 때문에 거래의 기초로도 사용될 수 있습니다. 이 슬라이드 쇼에서는 기술 분석의 두 번째 빌딩 블록, 발진기 및 표시기를 탐색합니다. 잔액 볼륨. 온 밸런스 볼륨 표시기 OBV는 시간 경과에 따른 가격 대비 보안의 볼륨 양수 및 음수를 측정하는 데 사용됩니다. 누적 총 볼륨을 유지하는 간단한 방법입니다 가격 움직임에 따라 각 기간을 더하거나 뺍니다. 이 측정 값은 볼륨과 가격 이동을 결합하여 기본 볼륨 측정 값으로 확장됩니다. 이 표시 뒤에있는 아이디어 가격이 이동하기 전에 볼륨이 증가하기 때문에 보안이 증가하는 OBV를 보게되면 이는 가격 상승에 따라 볼륨이 증가한다는 신호입니다. 감소하면 보안이 낮아짐에 따라 볼륨이 증가하는 것을 의미합니다. 밸런스 볼륨. 집계 배포 라인. 보안의 돈 흐름을 결정하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 지표 중 하나는 누적 분포 라인 AD 라인입니다. 그것은 온 밸런스 볼륨 인디케이터와 비슷하지만 보안의 마감 가격만을 고려하는 대신 해당 기간 동안 거래 범위를 고려합니다. 이는 잔액보다 더 정확한 통화 흐름을 나타낼 것으로 생각됩니다. 추세가 상승하는 신호는 주식이 범위의 중간 지점 추세선은 보안상의 판매 압력 증가 신호입니다. 추가 정보는 누적 분포로 인한 추세를 참조하십시오. 평균 방향성 지수 ADX는 기존 경향의 강도와 운동량을 측정하는 데 사용되는 추세 지표입니다. 이 지표의 주요 초점은 추세의 방향이 아니라 운동량입니다. ADX가 40 이상일 때 추세의 현재 방향에 따라 위 또는 아래 방향으로 많은 방향성 강도가있는 것으로 간주됩니다. 위쪽 판독 값은 낮은 판독 값에 비해 매우 드뭅니다. ADX 표시기가 20 미만이면 추세는 약하거나 비 추세로 간주됩니다. 자세한 내용은 ADX 추세 강도 표시기를 참조하십시오. Aroon 표시기. Aroon 발진기는 보안이 추세에 있는지 여부와 해당 추세의 크기를 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. 새로운 트렌드가 시작될시기를 식별하는데도 사용됩니다. 표시기는 Aroon-up 라인과 Aroon-down 라인의 두 라인으로 구성됩니다. Aroon-up 라인이 70 이상일 때 보안은 상승 추세로 간주됩니다. ab Aroon-down 회선 차단 Aroon 다운 회선이 Aroon-up 회선보다 70보다 높을 때 보안은 하락세에 있습니다. 이 표시기에 대한 자세한 내용은 Aroon에서 Trend 찾기를 참조하십시오. 이동 평균 수렴 분기 MACD는 다음 중 하나입니다. 기술적 분석에서 가장 잘 알려지고 사용되는 지표 보안 뒤에있는 추세와 모멘텀을 나타내는 데 사용됩니다. 지표는 두 가지 다른 기간을 포함하는 두 개의 지수 이동 평균 EMA로 구성되어 있으며 보안상의 모멘텀을 측정하는 데 도움이됩니다. 이 모멘텀 지표 뒤에있는 아이디어는 자산의 미래 방향을 결정하는 데 도움이되는 장기 모멘텀과 비교 한 단기 모멘텀을 측정하는 것입니다. MACD는 실제로 두 개의 이동 평균의 차이입니다. 실제로는 일반적으로 12주기 및 26주기입니다 - period EMA 자세한 내용은 발진기 및 지표 탐색 MACD. Relative Strength Index를 참조하십시오. 상대적 강도 지수 RSI는 보안에서 초과 매수 및 낙폭 과대 상태를 신호하는 데 사용됩니다. Th e 표시기는 0-100의 범위로 표시되며, 100은 가장 높은 초과 구매 조건이고 0은 가장 많이 팔린 상태입니다. RSI는 최근의 하락 움직임의 강도와 비교하여 최근의 상승한 움직임의 강도를 측정하는 데 도움이됩니다 이것은 증권이 거래 기간 동안 매매 압력을 더 많이 보았는지 여부를 나타내는 데 도움이됩니다. 이 지표에 대한 더 자세한 정보는 RSI 롤러 코스터 타기를 참조하십시오. 탄소 강압 오실레이터. 확률 적 오실레이터는 기술적 분석에 사용되는 또 다른 잘 알려진 추진력 지표입니다. 트렌드, 가격은 거래 범위의 최고점 근처에서 닫혀 야합니다. 하락 추세에서 가격은 거래 범위의 최저점 근처에서 닫혀 야합니다. 이것이 발생하면 지배적 인 추세의 방향으로 지속적인 모멘텀과 강세를 신호합니다. 발진기는 제로 -100의 범위 내에서 플롯되고, 신호는 80보다 높은 조건에서 과도하게 매각되고 20보다 낮은 조건에서는 과매 수 조건이 트레이딩 심리와 테크니카를 참조하십시오 l Indicators. Tools of the Trade 결론. 모든 단기 트레이더의 목표는 주어진 자산의 추진력의 방향을 결정하고 이로부터 이익을 얻으려고하는 것입니다. 이 특정 목적을 위해 개발 된 기술 지표와 발진기는 수백 가지가 있습니다. 이 슬라이드 쇼는 이제 막 빙산의 일각을 드러 냈습니다. 이제 기술 분석에 사용 된 몇 가지 기본 지표에 대해 알게되었으므로 앞으로 나아갈 수 있고 더 자세히 알 수 있습니다. 강력한 기술 지표를 통합 할 수있는 한 걸음 더 가까이 있습니다 자신의 전략에 대한 자세한 내용은 기술 분석의 기초를 참조하십시오. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)에서 취업 공석을 측정하는 데 사용 된 설문 조사. 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌 수있는 최대 금액 미국 부채 한도액은 제 2 차 자유 채권법에 따라 창설 됨. 예금 기관이 연준에서 다른 예탁 기관에 자금을 대출하는 이자율. 1 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익률 분산의 통계적 척도 변동성은 측정 될 수 있습니다. 1933 년 미국 의회가 상업 은행이 투자에 참여하는 것을 금지하는 은행법 (Banking Act)을 통과 시켰습니다. 민간 가정 및 비영리 부문 이외의 모든 일에 미국 노동국. 기술 지표 및 오버레이. 기술 지표 및 오버레이. 기술 지표는 가격 정보의 위, 아래 및 위에 발견되는 종종 구불 구불 한 선입니다. 기술 차트 가격과 동일한 척도를 사용하는 지표는 일반적으로 가격 막대 상단에 플롯되어 오버레이라고합니다. 주식 차트 작성 및 기술 지표 사용에 익숙하지 않은 경우 다음 기사를 참조하십시오 . 기술 지표 및 발진기 소개 기술 지표 및 발진기의 다양한 종류에 대한 심층적 인 소개 차트 사용자. 기술적 오버레이. 볼 리거 밴드 가격의 표준 편차에 따라 정상 가격 이동의 상한 및 하한을 표시하는 차트 오버레이입니다. 샹들리에 출구 긴 위치와 짧은 위치 모두에서 후미 정지 손실을 설정하는 데 사용할 수있는 표시기. Ichimoku Cloud 지원 및 저항을 정의하고 추세 방향, 계기의 기세를 식별하고 거래 신호를 제공하는 포괄적 인 지표. Kaufman의 적응 이동 평균 KAMA 변동성을 고려한 자동 이동 평균 및 가격 행동에 대한 자동 조정. Keltner Channels 변동 평균 가격 범위를 기준으로 가격 변동에 대한 상한 및 하한을 표시합니다. 이동 평균 시간에 따른 평균 값을 보여주는 차트 오버레이 SMA 및 지수 이동 평균 EMA 모두를 설명합니다. 이동 평균 봉투 차트 오버레이는 채널은 단순 이동 평균으로 구성됩니다. 평형 SAR 역 직 시점을 보여주는 차트 오버레이 하락 추세에있는 가격보다 낮은 가격을 제시합니다. 피벗 포인트 상승 추세와 하락 추세에서의 가격보다 역전 포인트를 보여주는 차트 오버레이입니다. 가격 채널 가장 높고 낮은 최저 가격으로 만들어진 채널을 보여주는 차트 오버레이 Volumes By Price 다양한 가격 수준에서의 액티비티 양을 보여주는 수평 막대 그래프가있는 차트 오버레이입니다. 가중 평균 가격 VWAP 당일의 모든 거래의 총 달러 가치를 기준으로 한 일중 표시기 현재 하루의 총 거래량입니다. ZigZag 주어진 백분율보다 큰 필터링 된 가격 변동을 보여주는 차트 오버레이입니다. 기술 지표. 농산물 유통 라인 주식의 유입 또는 유출 흐름을 보여주기 위해 가격과 볼륨을 결합합니다. Aroon은 Aroon Up과 Aroon Down을 사용하여 주식이 동향인지 아닌지를 결정합니다. Aroon Oscillator Aroon Up과 Aroon Down의 차이를 측정합니다. BandWidth는 퍼크를 표시합니다. 상부와 하부 Bollinger Band 사이의 엔테 지 차이. B 지표 가격과 표준 편차 밴드 사이의 관계를 보여줍니다. 코핑 곡선 변화량과 가중 이동 평균을 사용하여 운동량을 측정하는 오실레이터입니다. 상관 계수 주어진 시간 프레임에 걸친 두 증권 간의 상관 관계를 보여줍니다. 차이 킨 머니 흐름 CMF 가격과 볼륨을 결합하여 주식이 유입되거나 유출되는 방법을 보여줍니다. 누적 배급 라인의 대안. 차이 킨 오실레이터 누적 배급 라인을 기준으로 가격과 볼륨을 결합하여 주식이 유입되거나 유출되는 방법을 보여줍니다. Detrended Price 오실레이터 DPO 사이클을 식별하기 위해 이동 된 이동 평균을 사용하는 가격 오실레이터. 이동의 용이성 EMV 중요한 이동을 식별하기 위해 볼륨과 가격을 비교하는 표시기. 마스트 인덱스 가격 범위가 넓어지면 역전을 식별하는 표시기. MACD 히스토그램 기세 MACD와 신호선의 차이를 보여주는 오실레이터. Money Flow Index MFI 볼륨 가중 버전 변동성을 나타내는 RSI는 매매 압력입니다. Negative Volume Index NVI 추세 반전을 식별하기 위해 사용되는 누적량 기반 지표입니다. 잔액 볼륨 OBV 가격과 볼륨을 결합하여 매우 간단한 방식으로 돈이 유입되거나 유출되는 방식을 보여줍니다 가격 상대 상대 강도 (Price Relative Relative Strength) 가격 데이터를 나누어서 두 주식의 성과를 서로 비교하는 기술 지표. 확실한 사실 KST 알고 싶다 Martin Pring의 운동량 발진기는 4 가지 다른 시간 동안의 변화율 Pring s 단기간, 중기 및 장기간 속도를 결합한 Martin Pring의 특수 KA 모멘텀 표시기입니다. 상대 강도 인덱스 RSI 현재 주가가 얼마나 강하게 움직이는지를 보여줍니다. RRG 상대 강도 RS 비율을 사용하여 상대를 측정합니다 성능 및 RS-Momentum을 사용하여 상대적 성능의 모멘텀을 측정합니다. StockCharts 기술 순위 SCTR Stock의 기술력을 기반으로 한 상대 순위 시스템입니다. 슬로프 Measu 반동적 인 회귀 분석을위한 오르도 - 오버 - 런 (run-over-run). 회귀 식 오실레이터 (Fast, Slow, and Full) 과거의 움직임과 비교하여 주식 가격이 어떻게 움직이는지를 보여줌 Fast, Slow and Full Stochastics이 설명된다. StochRSI는 Stochastics과 RSI 지표를 결합하여 RSI 변경 사항을보다 명확하게 봅니다. TRIX 가격 이동의 3 단계 매끄러운 이동 평균입니다. 기본 강도 지수 추세 방향을 측정하고 과매 수 과다 레벨을 식별하는 표시기입니다. 주간 지수 시장 위험 또는 변동성을 측정하기위한 지표입니다. Ultimate Oscillator 단기, 중기 및 단기 이동 평균을 하나의 숫자로 나타냅니다. Vortex Indicator 새로운 추세의 시작을 식별하고 현재 추세를 정의하기위한 지표입니다. Silamams R 과대 구매 및 과매 수 수준을 결정하기 위해 Stochastics을 사용합니다. 이 페이지에 문서화 된 시장 지표 모음.